投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221214 | 0.01 | 20230202 |
| 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230117 | 0.01 | 20230220 |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.022 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.022 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.022 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.007 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.007 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.007 | 20230220 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.025 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.025 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.025 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.012 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.012 | 20230202 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.012 | 20230220 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0285 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0274 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0264 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.026 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0261 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0256 | 20230220 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0292 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0271 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0263 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0277 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0271 | 20230220 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.032 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0307 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0292 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0292 | 20230202 |