投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0297 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0285 | 20230220 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0397 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.038 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0367 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0361 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0362 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0355 | 20230220 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0395 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0372 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0346 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0335 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0354 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0346 | 20230220 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0359 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0344 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0327 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0328 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0333 | 20230202 |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.032 | 20230220 |
| 中國信託全球不動產收益基金-台幣B | TWD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0248 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-台幣B | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0237 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-台幣B | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0213 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-台幣B | TWD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.023 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-美元B | USD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0267 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-美元B | USD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0245 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-美元B | USD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0215 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-美元B | USD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0236 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B | CNY | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0282 | 20230202 |
| 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B | CNY | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0269 | 20230202 |