投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) | ZAR | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) | AUD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(美元) | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |