投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) CNY 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) CNY 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) ZAR 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) ZAR 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) ZAR 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(南非幣避險) ZAR 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) AUD 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) AUD 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) AUD 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金B類型(澳幣避險) AUD 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) TWD 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) TWD 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) TWD 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(新臺幣) TWD 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(美元) USD 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(美元) USD 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(美元) USD 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(美元) USD 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) CNY 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) CNY 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) CNY 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(人民幣避險) CNY 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) ZAR 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) ZAR 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) ZAR 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(南非幣避險) ZAR 20221206 20221207 20221213 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) AUD 20220804 20220805 20220811 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) AUD 20220907 20220908 20220915 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) AUD 20221104 20221107 20221111 0 20230202
宏利全球科技基金NB類型(澳幣避險) AUD 20221206 20221207 20221213 0 20230202