投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | USD | 20220930 | 20221003 | 20221012 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | USD | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | USD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.044 | 20230220 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | USD | 20220930 | 20221003 | 20221012 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | USD | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | USD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.044 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.044 | 20230220 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.045 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.045 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221012 | 0.045 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.033 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.033 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.033 | 20230220 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.068 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.068 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221012 | 0.068 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221109 | 0.06 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.06 | 20230202 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.06 | 20230220 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220922 | 0.0247 | 20230202 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221021 | 0.0225 | 20230202 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | TWD | 20221111 | 20221114 | 20221118 | 0.0243 | 20230202 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | TWD | 20230113 | 20230117 | 20230202 | 0.0231 | 20230220 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220922 | 0.0247 | 20230202 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221021 | 0.0225 | 20230202 |