投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 TWD 20230117 20230118 20230302 0.41 20230220
國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 TWD 20221018 20221019 20221121 0.56 20230202
國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 TWD 20230117 20230118 20230302 0.55 20230220
國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 TWD 20221018 20221019 20221121 0.55 20230202
國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 TWD 20230117 20230118 20230302 0.53 20230220
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.821 20230202
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230224 0.596 20230220
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.512 20230202
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230224 0.509 20230220
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 TWD 20230117 20230118 20230302 0.66 20230220
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.389 20230202
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230224 0.366 20230220
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 TWD 20221026 20221020 20221117 0.749 20230202
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 TWD 20220926 20220920 20221017 0.44 20230202
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230113 0.46 20230202
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.8 20230202
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221122 0.445 20230202
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 TWD 20230205 20230130 20230308 0.475 20230220
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221122 0.44 20230202
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 TWD 20230205 20230130 20230308 0.422 20230220
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 TWD 20220822 20220816 20220912 0.374 20230202
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 TWD 20221122 20221116 20221212 0.44 20230202
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 TWD 20220822 20220816 20220912 0.349 20230202
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 TWD 20221122 20221116 20221212 0.414 20230202
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220912 0.413 20230202
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221212 0.464 20230202
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 TWD 20220823 20220817 20220915 0.55 20230202
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 TWD 20221123 20221117 20221214 0.61 20230202
復華15年期以上能源業債券ETF基金 TWD 20220823 20220817 20220915 0.55 20230202
復華15年期以上能源業債券ETF基金 TWD 20221123 20221117 20221214 0.59 20230202