投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
復華新興市場企業債券ETF基金 TWD 20220823 20220817 20220915 0.63 20230202
復華新興市場企業債券ETF基金 TWD 20221123 20221117 20221214 0.64 20230202
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 TWD 20221018 20221019 20221121 0.43 20230202
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 TWD 20230117 20230118 20230302 0.36 20230220
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221014 0.61 20230202
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230112 0.589 20230202
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221014 0.237 20230202
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230112 0.255 20230202
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.138 20230202
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221020 0.15 20230202
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.153 20230202
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221220 0.16 20230202
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230119 0.15 20230202
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 TWD 20230123 20230117 20230220 0.15 20230220
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.148 20230202
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221020 0.156 20230202
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.165 20230202
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221220 0.174 20230202
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230119 0.16 20230202
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 TWD 20230123 20230117 20230220 0.16 20230220
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 TWD 20220826 20220818 20220919 0.32 20230202
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 TWD 20221126 20221118 20221219 0.3 20230202
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 TWD 20221029 20221021 20221121 0.8 20230202
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221024 0.35 20230202
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230202 0.4 20230202
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221024 0.395 20230202
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230202 0.41 20230202
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221024 0.2 20230202
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230202 0.25 20230202
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 TWD 20221018 20221019 20221121 0.47 20230202