投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 TWD 20230117 20230118 20230302 0.51 20230220
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 TWD 20220916 20220919 20221021 0.4 20230202
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 TWD 20221215 20221216 20230117 0.43 20230202
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 TWD 20220815 20220816 20220919 0.43 20230202
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 TWD 20221115 20221116 20221219 0.53 20230202
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.387 20230202
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230224 0.514 20230220
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.42 20230202
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230224 0.363 20230220
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220912 0.46 20230202
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221212 0.5 20230202
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 TWD 20220926 20220920 20221017 0.45 20230202
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230113 0.47 20230202
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221114 0.48 20230202
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230224 0.465 20230220
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 TWD 20221026 20221020 20221117 0.534 20230202
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230302 0.534 20230220
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 TWD 20221026 20221020 20221117 0.51 20230202
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230302 0.549 20230220
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 TWD 20221026 20221020 20221117 0.559 20230202
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 TWD 20230206 20230131 20230302 0.581 20230220
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221014 0.365 20230202
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230112 0.392 20230202
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221014 0.41 20230202
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230112 0.365 20230202
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220912 0.618 20230202
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221212 0.618 20230202
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.289 20230202
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221220 0.338 20230202
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 TWD 20220815 20220816 20220919 0.41 20230202