投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 TWD 20221115 20221116 20221219 0.46 20230202
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 TWD 20220927 20220921 20221021 0.2 20230202
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 TWD 20221226 20221220 20230131 0.195 20230202
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 TWD 20221029 20221021 20221122 0.33 20230202
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221021 0.344 20230202
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230118 0.351 20230202
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.29 20230202
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221221 0.31 20230202
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.32 20230202
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221221 0.25 20230202
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 TWD 20220826 20220818 20220919 0.34 20230202
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 TWD 20221126 20221118 20221219 0.285 20230202
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220919 0.263 20230202
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221219 0.285 20230202
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220919 0.313 20230202
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221219 0.359 20230202
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220920 0.276 20230202
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221220 0.289 20230202
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.375 20230202
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 TWD 20230123 20230117 20230220 0.353 20230220
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 TWD 20221025 20221019 20221121 0.414 20230202
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 TWD 20230123 20230117 20230220 0.429 20230220
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 TWD 20220927 20220921 20221020 0.3 20230202
永豐1至3年期美國公債ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221021 0.293 20230202
永豐1至3年期美國公債ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230118 0.395 20230202
永豐20年期以上美國公債ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221021 0.249 20230202
永豐20年期以上美國公債ETF基金 TWD 20221224 20221216 20230118 0.302 20230202
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 TWD 20220822 20220816 20220912 0.258 20230202
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 TWD 20221122 20221116 20221212 0.405 20230202
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 TWD 20220925 20220919 20221014 0.12 20230202