|
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0384
|
20230202
|
|
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0472
|
20230202
|
|
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0461
|
20230202
|
|
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0425
|
20230202
|
|
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.041
|
20230202
|
|
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
|
TWD
|
20220803
|
20220804
|
20220810
|
0.0216
|
20230202
|
|
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.0216
|
20230202
|
|
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
|
TWD
|
20221005
|
20221006
|
20221013
|
0.0211
|
20230202
|
|
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
|
TWD
|
20221103
|
20221104
|
20221110
|
0.022
|
20230202
|
|
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
|
TWD
|
20221205
|
20221206
|
20221212
|
0.0215
|
20230202
|
|
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
|
TWD
|
20230105
|
20230106
|
20230112
|
0.0212
|
20230220
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0353
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0353
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0353
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0353
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0353
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0316
|
20230220
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
|
USD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0846
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
|
USD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0846
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
|
USD
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0855
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
|
USD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0855
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
|
USD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0855
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
|
USD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0761
|
20230220
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0926
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0926
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0837
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0837
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0837
|
20230202
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0709
|
20230220
|
|
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0512
|
20230202
|