|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0082
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0083
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0082
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0083
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0228
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0229
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.015
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.015
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.015
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.015
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0419
|
20230202
|
|
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0419
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.0203
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0197
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0213
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0218
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0213
|
20230220
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.0203
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0197
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0213
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0217
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0213
|
20230220
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.02
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0186
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0198
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.021
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0207
|
20230220
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.02
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0186
|
20230202
|
|
富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0198
|
20230202
|