投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.0365 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0365 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.026 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.026 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.026 | 20230220 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0245 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | AUD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.0245 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | AUD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0245 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0245 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.0245 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | AUD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.0245 | 20230220 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.073 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | ZAR | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.073 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | ZAR | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.073 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.073 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.073 | 20230202 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | ZAR | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.073 | 20230220 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20220908 | 20220913 | 20220920 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.001 | 20230220 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220908 | 20220913 | 20220920 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.001 | 20230202 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.001 | 20230220 |
| 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.001 | 20230202 |