投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | USD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.083 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.083 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.083 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.083 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.083 | 20230220 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.108 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.091 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.091 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.082 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.082 | 20230202 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.082 | 20230220 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.035 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.035 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.034 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.035 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.035 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.034 | 20230220 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.0385 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.037 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.0345 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.0355 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.0372 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.0361 | 20230220 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.0427 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.042 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.0405 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.0427 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.043 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.041 | 20230220 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.0778 | 20230202 |