投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.0763 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.0747 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.0773 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.0755 | 20230202 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.072 | 20230220 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.007 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20220908 | 20220913 | 20220920 | 0.0065 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.0035 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.002 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.002 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) | TWD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.002 | 20230220 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.007 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220908 | 20220913 | 20220920 | 0.0065 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.0035 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.003 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.003 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) | CNY | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.002 | 20230220 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.011 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20220908 | 20220913 | 20220920 | 0.01 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.006 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.0055 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.0055 | 20230202 |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) | USD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.005 | 20230220 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0297 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0291 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0286 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0281 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0264 | 20230220 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0306 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | USD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0293 | 20230202 |