投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.028 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.027 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0266 | 20230220 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0312 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0307 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0297 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0296 | 20230202 |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0275 | 20230220 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0505 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0505 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.0505 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0505 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.0505 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0505 | 20230220 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0525 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | USD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0525 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | USD | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.0525 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0525 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.0525 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0525 | 20230220 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.068 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.057 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.057 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.052 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.052 | 20230202 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.052 | 20230220 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.05 | 20230202 |