|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0536
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0473
|
20230220
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.05
|
20230220
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.05
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.05
|
20230220
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0871
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0871
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0797
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0797
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0797
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0797
|
20230220
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0887
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0887
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0812
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0812
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0812
|
20230202
|
|
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0812
|
20230220
|
|
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0683
|
20230202
|
|
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0683
|
20230202
|
|
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0683
|
20230202
|
|
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0683
|
20230202
|