投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20221228 | 20221229 | 20230104 | 0.0725 | 20230202 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20230119 | 20230130 | 20230202 | 0.0725 | 20230220 |
| 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.038 | 20230220 |
| 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.042 | 20230220 |
| 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.043 | 20230220 |
| 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.043 | 20230220 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0583 | 20230220 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0583 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0583 | 20230220 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0667 | 20230220 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0667 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0667 | 20230220 |