投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別 | USD | 20221201 | 20221202 | 20221209 | 0.021 | 20230202 |
| 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別 | USD | 20230103 | 20230104 | 20230111 | 0.0207 | 20230220 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.051 | 20230202 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0427 | 20230220 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | TWD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0209 | 20230202 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | TWD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0428 | 20230220 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | USD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0204 | 20230202 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元) | USD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0424 | 20230220 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | USD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0204 | 20230202 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元) | USD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0424 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 | TWD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 | TWD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 | TWD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.04 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | TWD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | TWD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | TWD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.04 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 | USD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.035 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 | USD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 | USD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.03 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | USD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.035 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | USD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | USD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.03 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 | CNY | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 | CNY | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 | CNY | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.04 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型 | CNY | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型 | CNY | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.04 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型 | CNY | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.04 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | ZAR | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.06 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | ZAR | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.065 | 20230202 |