投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0864 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0864 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0864 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0864 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0864 | 20230202 |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0864 | 20230220 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0505 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0495 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0496 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0494 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0493 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0474 | 20230220 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0468 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0459 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.046 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0458 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0457 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0439 | 20230220 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0519 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0499 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0482 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0474 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0497 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0476 | 20230220 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0519 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0499 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0482 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0474 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0497 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0476 | 20230220 |