投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0518 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0509 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0503 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0509 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0515 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0484 | 20230220 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0518 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0509 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0503 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0509 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0515 | 20230202 |
| 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0484 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | TWD | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | TWD | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | TWD | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | TWD | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | TWD | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.06 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | TWD | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | TWD | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | TWD | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | TWD | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.06 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | TWD | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.06 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | USD | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | USD | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | USD | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | USD | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | USD | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | USD | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.065 | 20230220 |