投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | USD | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | USD | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | USD | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | USD | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | USD | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.065 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | USD | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.065 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | CNY | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | CNY | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.077 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | CNY | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.072 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | CNY | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.072 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | CNY | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.072 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | CNY | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.072 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.075 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.075 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.07 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.07 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.07 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | CNY | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.07 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.088 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.088 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.08 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.08 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.075 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | ZAR | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.075 | 20230220 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20220815 | 20220816 | 20220824 | 0.091 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20220915 | 20220916 | 20220926 | 0.091 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20221017 | 20221018 | 20221026 | 0.08 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20221115 | 20221116 | 20221125 | 0.08 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20221215 | 20221216 | 20221227 | 0.075 | 20230202 |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | ZAR | 20230117 | 20230130 | 20230207 | 0.075 | 20230220 |