投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	TWD	20220815	20220816	20220823	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	TWD	20220914	20220915	20220922	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	TWD	20221014	20221017	20221024	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	TWD	20221114	20221115	20221122	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	TWD	20221214	20221215	20221222	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)	TWD	20230117	20230118	20230202	0.0401	20230220
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	TWD	20220815	20220816	20220823	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	TWD	20220914	20220915	20220922	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	TWD	20221014	20221017	20221024	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	TWD	20221114	20221115	20221122	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	TWD	20221214	20221215	20221222	0.0401	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)	TWD	20230117	20230118	20230202	0.0401	20230220
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20220815	20220816	20220823	0.0907	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20220914	20220915	20220922	0.0907	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221014	20221017	20221024	0.0868	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221114	20221115	20221122	0.0868	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221214	20221215	20221222	0.0868	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20230117	20230118	20230202	0.0868	20230220
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20220815	20220816	20220823	0.092	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20220914	20220915	20220922	0.092	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20221014	20221017	20221024	0.088	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20221114	20221115	20221122	0.088	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20221214	20221215	20221222	0.088	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20230117	20230118	20230202	0.088	20230220
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20220815	20220816	20220823	0.06	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20220914	20220915	20220922	0.06	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221014	20221017	20221024	0.0567	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221114	20221115	20221122	0.0531	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221214	20221215	20221222	0.0495	20230202
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20230117	20230118	20230202	0.0459	20230220