|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0467
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0464
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.037
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0364
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0398
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0334
|
20230220
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0367
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0364
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0332
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0327
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0359
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0353
|
20230220
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0367
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0364
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0332
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0327
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0359
|
20230202
|
|
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0353
|
20230220
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220907
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221006
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221104
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221206
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230106
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230206
|
0.0346
|
20230220
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220907
|
0.0711
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221006
|
0.0711
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221104
|
0.0711
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221206
|
0.0711
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230106
|
0.0711
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230206
|
0.0653
|
20230220
|