投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) TWD 20220830 20220831 20220907 0.0711 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) TWD 20220929 20220930 20221006 0.0711 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) TWD 20221028 20221031 20221104 0.0711 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) TWD 20221129 20221130 20221206 0.0711 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) TWD 20221229 20221230 20230106 0.0711 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣) TWD 20230130 20230131 20230206 0.0653 20230220
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) USD 20220830 20220831 20220907 0.056 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) USD 20220929 20220930 20221006 0.056 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) USD 20221028 20221031 20221104 0.056 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) USD 20221129 20221130 20221206 0.056 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) USD 20221229 20221230 20230106 0.056 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) USD 20230130 20230131 20230206 0.0515 20230220
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) USD 20220830 20220831 20220907 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) USD 20220929 20220930 20221006 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) USD 20221028 20221031 20221104 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) USD 20221129 20221130 20221206 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) USD 20221229 20221230 20230106 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) USD 20230130 20230131 20230206 0.0972 20230220
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) USD 20220830 20220831 20220907 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) USD 20220929 20220930 20221006 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) USD 20221028 20221031 20221104 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) USD 20221129 20221130 20221206 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) USD 20221229 20221230 20230106 0.1067 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元) USD 20230130 20230131 20230206 0.0972 20230220
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) CNY 20220830 20220831 20220908 0.1357 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) CNY 20220929 20220930 20221007 0.1198 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) CNY 20221028 20221031 20221107 0.116 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) CNY 20221129 20221130 20221207 0.116 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) CNY 20221229 20221230 20230109 0.1081 20230202
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣) CNY 20230130 20230131 20230207 0.0947 20230220