投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | TWD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0411 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | TWD | 20220914 | 20220915 | 20220920 | 0.0394 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0353 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | TWD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0387 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | TWD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0385 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | TWD | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.0386 | 20230220 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | TWD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0411 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | TWD | 20220914 | 20220915 | 20220920 | 0.0394 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0353 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | TWD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0387 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | TWD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0385 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | TWD | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.0386 | 20230220 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | USD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0409 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | USD | 20220914 | 20220915 | 20220920 | 0.0378 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | USD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.033 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | USD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0368 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | USD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0374 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | USD | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.0379 | 20230220 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | USD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0409 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | USD | 20220914 | 20220915 | 20220920 | 0.0378 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | USD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.033 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | USD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0368 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | USD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0374 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | USD | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.0379 | 20230220 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | AUD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0374 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | AUD | 20220914 | 20220915 | 20220920 | 0.0364 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | AUD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0346 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | AUD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0356 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | AUD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0354 | 20230202 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | AUD | 20230113 | 20230116 | 20230131 | 0.0354 | 20230220 |