投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型 | ZAR | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.06 | 20230220 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 | ZAR | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.06 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 | ZAR | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.065 | 20230202 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型 | ZAR | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.06 | 20230220 |
| 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.06 | 20230202 |
| 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.0385 | 20230220 |
| 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.05 | 20230202 |
| 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.035 | 20230220 |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.068 | 20230202 |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.071 | 20230220 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220818 | 20220819 | 20220825 | 0.0136 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220919 | 20220920 | 20220926 | 0.0131 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221018 | 20221019 | 20221025 | 0.0125 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221118 | 20221121 | 20221125 | 0.013 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0127 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0129 | 20230220 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20220818 | 20220819 | 20220825 | 0.0102 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20220919 | 20220920 | 20220926 | 0.0098 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221018 | 20221019 | 20221025 | 0.0092 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221118 | 20221121 | 20221125 | 0.0097 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0095 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0097 | 20230220 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | USD | 20220818 | 20220819 | 20220825 | 0.0114 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | USD | 20220919 | 20220920 | 20220926 | 0.0107 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | USD | 20221018 | 20221019 | 20221025 | 0.01 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | USD | 20221118 | 20221121 | 20221125 | 0.0106 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | USD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0105 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) | USD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0107 | 20230220 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | TWD | 20220818 | 20220819 | 20220825 | 0.008 | 20230202 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(新臺幣) | TWD | 20220919 | 20220920 | 20220926 | 0.0079 | 20230202 |