|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
|
AUD
|
20220811
|
20220812
|
20220817
|
0.0374
|
20230202
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
|
AUD
|
20220914
|
20220915
|
20220920
|
0.0364
|
20230202
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
|
AUD
|
20221014
|
20221017
|
20221020
|
0.0346
|
20230202
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
|
AUD
|
20221111
|
20221114
|
20221117
|
0.0356
|
20230202
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
|
AUD
|
20221213
|
20221214
|
20221219
|
0.0355
|
20230202
|
|
中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
|
AUD
|
20230113
|
20230116
|
20230131
|
0.0354
|
20230220
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.01553
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.01506
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.01455
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
|
TWD
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.01412
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.01473
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.01476
|
20230220
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02315
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.02246
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.02174
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.02117
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.02217
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.02226
|
20230220
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.05131
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.04986
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.04823
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.04689
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.04899
|
20230202
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.04915
|
20230220
|
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0425
|
20230202
|
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0425
|
20230202
|
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0425
|
20230202
|
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0425
|
20230202
|
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0342
|
20230202
|
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0342
|
20230220
|