投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221228	20221229	20230104	0.0342	20230202
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0342	20230220
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221228	20221229	20230104	0.0342	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0342	20230220
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0425	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221228	20221229	20230104	0.0342	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0342	20230220
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20220829	20220830	20220902	0.0633	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20220928	20220929	20221004	0.0633	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20221027	20221028	20221102	0.0467	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20221128	20221129	20221202	0.0467	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20221228	20221229	20230104	0.0467	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20230119	20230130	20230202	0.0467	20230220
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20220829	20220830	20220902	0.0633	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20220928	20220929	20221004	0.0633	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20221027	20221028	20221102	0.0467	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20221128	20221129	20221202	0.0467	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20221228	20221229	20230104	0.0467	20230202
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20230119	20230130	20230202	0.0467	20230220