投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.038 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0369 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.034 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0338 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0354 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0345 | 20230220 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.054 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.053 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0485 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0487 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0506 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | ZAR | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0495 | 20230220 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.033 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.032 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.03 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.03 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0314 | 20230202 |
| 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | AUD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0306 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0599 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0599 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0599 | 20230220 |