投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0607 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0607 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0607 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0607 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0607 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0607 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0926 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0926 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0844 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0844 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0844 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0844 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0926 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0926 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0844 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0844 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0844 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0844 | 20230220 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | TWD | 20220801 | 20220802 | 20220810 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | TWD | 20220901 | 20220902 | 20220913 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | TWD | 20221003 | 20221004 | 20221013 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | TWD | 20221101 | 20221102 | 20221110 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | TWD | 20221201 | 20221202 | 20221212 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | TWD | 20230103 | 20230104 | 20230112 | 0.035 | 20230220 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | USD | 20220801 | 20220802 | 20220810 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | USD | 20220901 | 20220902 | 20220913 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | USD | 20221003 | 20221004 | 20221013 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | USD | 20221101 | 20221102 | 20221110 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | USD | 20221201 | 20221202 | 20221212 | 0.035 | 20230202 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型 | USD | 20230103 | 20230104 | 20230112 | 0.035 | 20230220 |