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瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
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USD
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20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.01839
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20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20220907
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20220908
|
20220915
|
0.01757
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20221006
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20221007
|
20221014
|
0.01687
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.01632
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.01721
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.01689
|
20230220
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
|
CNY
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20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02629
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.02511
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.02407
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.02328
|
20230202
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|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.02443
|
20230202
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.02388
|
20230220
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
|
TWD
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20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.034
|
20230220
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.034
|
20230220
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.034
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20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.034
|
20230202
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|
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
|
USD
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20221201
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20221202
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20221212
|
0.034
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20230202
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施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型
|
USD
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20230103
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20230104
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20230112
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0.034
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20230220
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