|
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.034
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.034
|
20230220
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.0375
|
20230220
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221013
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.0375
|
20230202
|
|
施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.0375
|
20230220
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.055
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.055
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20221017
|
20221018
|
20221026
|
0.05
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20221115
|
20221116
|
20221125
|
0.05
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.05
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配)
|
TWD
|
20230117
|
20230130
|
20230207
|
0.05
|
20230220
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.055
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.055
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20221017
|
20221018
|
20221026
|
0.05
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20221115
|
20221116
|
20221125
|
0.05
|
20230202
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|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.05
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)
|
TWD
|
20230117
|
20230130
|
20230207
|
0.05
|
20230220
|