投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) ZAR 20220815 20220816 20220824 0.1 20230202
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) ZAR 20220915 20220916 20220926 0.1 20230202
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) ZAR 20221017 20221018 20221026 0.09 20230202
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) ZAR 20221115 20221116 20221125 0.09 20230202
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) ZAR 20221215 20221216 20221227 0.085 20230202
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) ZAR 20230117 20230130 20230207 0.085 20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) TWD 20220804 20220805 20220812 0.02 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) TWD 20220906 20220907 20220915 0.022 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) TWD 20221007 20221011 20221017 0.02 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) TWD 20221104 20221107 20221111 0.019 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) TWD 20221206 20221207 20221213 0.0192 20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) TWD 20230106 20230109 20230113 0.0196 20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元) USD 20220804 20220805 20220812 0.021 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元) USD 20220906 20220907 20220915 0.022 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元) USD 20221007 20221011 20221017 0.02 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元) USD 20221104 20221107 20221111 0.019 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元) USD 20221206 20221207 20221213 0.0193 20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) USD 20230106 20230109 20230113 0.0196 20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) CNY 20220804 20220805 20220812 0.028 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) CNY 20220906 20220907 20220915 0.028 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) CNY 20221007 20221011 20221017 0.022 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) CNY 20221104 20221107 20221111 0.019 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) CNY 20221206 20221207 20221213 0.0192 20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) CNY 20230106 20230109 20230113 0.0196 20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) ZAR 20220804 20220805 20220812 0.046 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) ZAR 20220906 20220907 20220915 0.046 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) ZAR 20221007 20221011 20221017 0.039 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) ZAR 20221104 20221107 20221111 0.03 20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) ZAR 20221206 20221207 20221213 0.0284 20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) ZAR 20230106 20230109 20230113 0.0275 20230220