|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.1
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.1
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20221017
|
20221018
|
20221026
|
0.09
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20221115
|
20221116
|
20221125
|
0.09
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.085
|
20230202
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20230117
|
20230130
|
20230207
|
0.085
|
20230220
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.02
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.022
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.02
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.019
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0192
|
20230202
|
|
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0196
|
20230220
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.021
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.022
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.02
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.019
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0193
|
20230202
|
|
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0196
|
20230220
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.028
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.028
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.022
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.019
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0192
|
20230202
|
|
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0196
|
20230220
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.046
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.046
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.039
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.03
|
20230202
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0284
|
20230202
|
|
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0275
|
20230220
|