投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	20220804	20220805	20220812	0.021	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	20220906	20220907	20220915	0.022	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	20221007	20221011	20221017	0.02	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	20221104	20221107	20221111	0.019	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	20221206	20221207	20221213	0.0193	20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)	AUD	20230106	20230109	20230113	0.0197	20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	TWD	20220804	20220805	20220812	0.02	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	TWD	20220906	20220907	20220915	0.022	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	TWD	20221007	20221011	20221017	0.02	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	TWD	20221104	20221107	20221111	0.019	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	TWD	20221206	20221207	20221213	0.0192	20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)	TWD	20230106	20230109	20230113	0.0196	20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(美元)	USD	20220804	20220805	20220812	0.021	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(美元)	USD	20220906	20220907	20220915	0.022	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(美元)	USD	20221007	20221011	20221017	0.02	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(美元)	USD	20221104	20221107	20221111	0.019	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(美元)	USD	20221206	20221207	20221213	0.0193	20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)	USD	20230106	20230109	20230113	0.0196	20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20220804	20220805	20220812	0.028	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20220906	20220907	20220915	0.028	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20221007	20221011	20221017	0.022	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20221104	20221107	20221111	0.019	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20221206	20221207	20221213	0.0193	20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20230106	20230109	20230113	0.0196	20230220
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20220804	20220805	20220812	0.046	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20220906	20220907	20220915	0.046	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20221007	20221011	20221017	0.039	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20221104	20221107	20221111	0.03	20230202
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20221206	20221207	20221213	0.0284	20230202
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20230106	20230109	20230113	0.0275	20230220