|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0259
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0257
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0259
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0257
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0272
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0265
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0459
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0464
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0309
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0304
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0309
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0304
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0605
|
20230202
|
|
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0579
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0071
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.007
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0071
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.007
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0289
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0291
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.013
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0127
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.013
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0127
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0444
|
20230202
|
|
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0438
|
20230202
|
|
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
|
TWD
|
20220811
|
20220812
|
20220817
|
0.0247
|
20230202
|
|
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
|
TWD
|
20220915
|
20220916
|
20220921
|
0.0239
|
20230202
|
|
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221020
|
0.0231
|
20230202
|
|
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
|
TWD
|
20221111
|
20221114
|
20221117
|
0.0223
|
20230202
|