投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | TWD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0205 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | TWD | 20230113 | 20230117 | 20230201 | 0.0232 | 20230220 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | TWD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0239 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0232 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0177 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | TWD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0191 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | TWD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0205 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | TWD | 20230113 | 20230117 | 20230201 | 0.0232 | 20230220 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | USD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0229 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | USD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0213 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | USD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0201 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | USD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0183 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | USD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0185 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | USD | 20230113 | 20230117 | 20230201 | 0.0212 | 20230220 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | USD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0229 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | USD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0206 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | USD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0154 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | USD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0155 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | USD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0199 | 20230202 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | USD | 20230113 | 20230117 | 20230201 | 0.0212 | 20230220 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0484 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0475 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0458 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0469 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0476 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0461 | 20230220 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0484 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0475 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0458 | 20230202 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0469 | 20230202 |