投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 TWD 20221130 20221201 20221212 0.0476 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 TWD 20221230 20230103 20230110 0.0461 20230220
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) AUD 20220729 20220801 20220810 0.042 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) AUD 20220831 20220901 20220912 0.0409 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) AUD 20220930 20221003 20221011 0.0384 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) AUD 20221031 20221101 20221110 0.0391 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) AUD 20221130 20221201 20221212 0.0407 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) AUD 20221230 20230103 20230110 0.0396 20230220
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) AUD 20220729 20220801 20220810 0.042 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) AUD 20220831 20220901 20220912 0.0409 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) AUD 20220930 20221003 20221011 0.0384 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) AUD 20221031 20221101 20221110 0.0391 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) AUD 20221130 20221201 20221212 0.0407 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) AUD 20221230 20230103 20230110 0.0396 20230220
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) CNY 20220729 20220801 20220810 0.0539 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) CNY 20220831 20220901 20220912 0.0524 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) CNY 20220930 20221003 20221011 0.0419 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) CNY 20221031 20221101 20221110 0.0428 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) CNY 20221130 20221201 20221212 0.0446 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) CNY 20221230 20230103 20230110 0.0432 20230220
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) CNY 20220729 20220801 20220810 0.0539 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) CNY 20220831 20220901 20220912 0.0524 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) CNY 20220930 20221003 20221011 0.0419 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) CNY 20221031 20221101 20221110 0.0428 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) CNY 20221130 20221201 20221212 0.0446 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) CNY 20221230 20230103 20230110 0.0432 20230220
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) USD 20220729 20220801 20220810 0.0456 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) USD 20220831 20220901 20220912 0.0442 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) USD 20220930 20221003 20221011 0.0412 20230202
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) USD 20221031 20221101 20221110 0.0418 20230202