投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)	USD	20221011	20221012	20221017	0.046	20230202
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)	USD	20221108	20221109	20221115	0.047	20230202
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)	USD	20221208	20221209	20221214	0.048	20230202
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)	USD	20230110	20230111	20230117	0.047	20230220
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	TWD	20220804	20220805	20220811	0.02504	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	TWD	20220907	20220908	20220915	0.02538	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	TWD	20221006	20221007	20221014	0.02456	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	TWD	20221104	20221107	20221114	0.02386	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	TWD	20221206	20221207	20221213	0.02442	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣	TWD	20230106	20230109	20230113	0.02479	20230220
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	USD	20220804	20220805	20220811	0.02599	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	USD	20220907	20220908	20220915	0.02555	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	USD	20221006	20221007	20221014	0.02425	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	USD	20221104	20221107	20221114	0.02308	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	USD	20221206	20221207	20221213	0.02482	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元	USD	20230106	20230109	20230113	0.02513	20230220
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	AUD	20220804	20220805	20220811	0.02653	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	AUD	20220907	20220908	20220915	0.02651	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	AUD	20221006	20221007	20221014	0.02586	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	AUD	20221104	20221107	20221114	0.02447	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	AUD	20221206	20221207	20221213	0.02537	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣	AUD	20230106	20230109	20230113	0.02502	20230220
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	ZAR	20220804	20220805	20220811	0.04962	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	ZAR	20220907	20220908	20220915	0.05056	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	ZAR	20221006	20221007	20221014	0.0496	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	ZAR	20221104	20221107	20221114	0.04712	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	ZAR	20221206	20221207	20221213	0.04894	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣	ZAR	20230106	20230109	20230113	0.04884	20230220
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣	CNY	20220804	20220805	20220811	0.02606	20230202
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣	CNY	20220907	20220908	20220915	0.02645	20230202