投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0307 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0307 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0307 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0307 | 20230220 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0285 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0285 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0285 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0285 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0285 | 20230202 |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0285 | 20230220 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | TWD | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.024 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.024 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.025 | 20230220 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.027 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.026 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.024 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.024 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.026 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.027 | 20230220 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.023 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.023 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.018 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.012 | 20230202 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.007 | 20230220 |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0248 | 20230202 |
| 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) | TWD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.0246 | 20230202 |