投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221011 | 20221018 | 0.031 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.023 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.016 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.009 | 20230220 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20220930 | 20221011 | 20221018 | 0.027 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.029 | 20230220 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.013 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.013 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | TWD | 20220930 | 20221011 | 20221018 | 0.013 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0131 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0131 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0131 | 20230220 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0123 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.0123 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | USD | 20220930 | 20221011 | 20221018 | 0.0123 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0119 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0119 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0119 | 20230220 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220808 | 0.0128 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.0128 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | CNY | 20220930 | 20221011 | 20221018 | 0.0128 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221108 | 0.0128 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221208 | 0.0128 | 20230202 |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0128 | 20230220 |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | TWD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.03257 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | TWD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.03211 | 20230202 |