投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | TWD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.03128 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | TWD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.03132 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | TWD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.03195 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | TWD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.03115 | 20230220 |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | USD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.00108 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | USD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.00105 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | USD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.00098 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | USD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.00097 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | USD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.00103 | 20230202 |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | USD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.00101 | 20230220 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220816 | 0.02 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220920 | 0.02 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221019 | 0.021 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221116 | 0.022 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221216 | 0.022 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230119 | 0.022 | 20230220 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | USD | 20220802 | 20220803 | 20220816 | 0.022 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | USD | 20220902 | 20220906 | 20220920 | 0.022 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | USD | 20221004 | 20221005 | 20221019 | 0.022 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | USD | 20221102 | 20221103 | 20221116 | 0.022 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | USD | 20221202 | 20221205 | 20221216 | 0.023 | 20230202 |
| 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | USD | 20230104 | 20230105 | 20230119 | 0.023 | 20230220 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.024 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.024 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.023 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.023 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.024 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.023 | 20230220 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.027 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.027 | 20230202 |