投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.024 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.024 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.025 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.025 | 20230220 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.029 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.029 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.027 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.026 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.028 | 20230202 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.027 | 20230220 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0393 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0385 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0374 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0372 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0378 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.037 | 20230220 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0431 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0416 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.039 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0385 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.041 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0399 | 20230220 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.048 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0467 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0445 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0446 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0461 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0443 | 20230220 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0439 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.043 | 20230202 |