投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0417 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0415 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0423 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0413 | 20230220 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0439 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0423 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0397 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0392 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0417 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0406 | 20230220 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.047 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0457 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0436 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0436 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0451 | 20230202 |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0433 | 20230220 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | TWD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0186 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0185 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | TWD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.0182 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | TWD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0194 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | TWD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0191 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | TWD | 20230113 | 20230117 | 20230201 | 0.0188 | 20230220 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | USD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.0195 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | USD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0187 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | USD | 20221014 | 20221017 | 20221020 | 0.018 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | USD | 20221111 | 20221114 | 20221117 | 0.0194 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | USD | 20221213 | 20221214 | 20221219 | 0.0196 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | USD | 20230113 | 20230117 | 20230201 | 0.0194 | 20230220 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | TWD | 20220811 | 20220812 | 20220817 | 0.004 | 20230202 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | TWD | 20220915 | 20220916 | 20220921 | 0.0156 | 20230202 |