投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | USD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.00079 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | USD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.00078 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | USD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.00078 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | USD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.00097 | 20230220 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | USD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.00074 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | USD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.00074 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | USD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.00079 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | USD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.00073 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | USD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.00075 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | USD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.00097 | 20230220 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | CNY | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.00554 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | CNY | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.00574 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | CNY | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.00613 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | CNY | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.00573 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | CNY | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.00591 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | CNY | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.0073 | 20230220 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | ZAR | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.0135 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | ZAR | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.01107 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | ZAR | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.01444 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | ZAR | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.01406 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | ZAR | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.01337 | 20230202 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | ZAR | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.01767 | 20230220 |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0197 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0196 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.019 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0182 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0189 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.019 | 20230220 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.028 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.0279 | 20230202 |