投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.0271 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.026 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0269 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.027 | 20230220 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0061 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.006 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.0058 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0055 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0058 | 20230202 |
| 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0058 | 20230220 |
| 匯豐資源豐富國家債券基金-配息型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220812 | 0.01907 | 20230202 |
| 匯豐資源豐富國家債券基金-配息型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220915 | 0.0188 | 20230202 |
| 匯豐資源豐富國家債券基金-配息型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221017 | 0.01868 | 20230202 |
| 匯豐資源豐富國家債券基金-配息型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.01901 | 20230202 |
| 匯豐資源豐富國家債券基金-配息型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221214 | 0.01813 | 20230202 |
| 匯豐資源豐富國家債券基金-配息型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230113 | 0.01819 | 20230220 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | TWD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.0134 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | TWD | 20220908 | 20220912 | 20220920 | 0.0134 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.015 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.0175 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | TWD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.0135 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) | TWD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.0135 | 20230220 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.0006 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220908 | 20220912 | 20220920 | 0.0006 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.0006 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.0007 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.0005 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.0003 | 20230220 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.0033 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220908 | 20220912 | 20220920 | 0.0033 | 20230202 |