投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.004 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.0045 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.0035 | 20230202 |
| 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.0034 | 20230220 |
| 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.0467 | 20230202 |
| 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0461 | 20230220 |
| 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.0106 | 20230202 |
| 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0106 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.037 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.037 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.037 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.037 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.037 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.037 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0477 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0477 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0416 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0416 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0416 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0416 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.04 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.04 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0494 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0494 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0431 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0431 | 20230202 |