投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0431 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0431 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.042 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.042 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.042 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.063 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.063 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0569 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0569 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0569 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0569 | 20230220 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.022 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.0222 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0219 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0209 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0219 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.022 | 20230220 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0433 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0411 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0451 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0453 | 20230220 |