投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0443 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0469 | 20230202 |
| 群益全球新興收益債券基金-B(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0462 | 20230220 |
| 復華南非幣短期收益基金B | ZAR | 20220803 | 20220804 | 20220811 | 0.0297 | 20230202 |
| 復華南非幣短期收益基金B | ZAR | 20220905 | 20220906 | 20220913 | 0.0297 | 20230202 |
| 復華南非幣短期收益基金B | ZAR | 20221005 | 20221006 | 20221013 | 0.0296 | 20230202 |
| 復華南非幣短期收益基金B | ZAR | 20221103 | 20221104 | 20221110 | 0.0335 | 20230202 |
| 復華南非幣短期收益基金B | ZAR | 20221205 | 20221206 | 20221212 | 0.0336 | 20230202 |
| 復華南非幣短期收益基金B | ZAR | 20230105 | 20230106 | 20230112 | 0.0374 | 20230220 |
| 復華南非幣長期收益基金B | ZAR | 20220803 | 20220804 | 20220811 | 0.05 | 20230202 |
| 復華南非幣長期收益基金B | ZAR | 20220905 | 20220906 | 20220913 | 0.0497 | 20230202 |
| 復華南非幣長期收益基金B | ZAR | 20221005 | 20221006 | 20221013 | 0.0479 | 20230202 |
| 復華南非幣長期收益基金B | ZAR | 20221103 | 20221104 | 20221110 | 0.0479 | 20230202 |
| 復華南非幣長期收益基金B | ZAR | 20221205 | 20221206 | 20221212 | 0.0497 | 20230202 |
| 復華南非幣長期收益基金B | ZAR | 20230105 | 20230106 | 20230112 | 0.0494 | 20230220 |
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | TWD | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.0177 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | TWD | 20220908 | 20220912 | 20220920 | 0.02 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | TWD | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.0217 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | TWD | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.0206 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | TWD | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.0171 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 | TWD | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.0184 | 20230220 |
| 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | CNY | 20220808 | 20220809 | 20220817 | 0.0048 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | CNY | 20220908 | 20220912 | 20220920 | 0.0056 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | CNY | 20221011 | 20221012 | 20221020 | 0.0059 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | CNY | 20221108 | 20221109 | 20221117 | 0.0058 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | CNY | 20221208 | 20221209 | 20221219 | 0.0048 | 20230202 |
| 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 | CNY | 20230109 | 20230110 | 20230118 | 0.005 | 20230220 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.018 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.018 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.018 | 20230202 |