投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.018 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.019 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.017 | 20230220 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.021 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.021 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.021 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.02 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.021 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.02 | 20230220 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.024 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.023 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.016 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.019 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.02 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.022 | 20230220 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.023 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.023 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.022 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.022 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.023 | 20230202 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.022 | 20230220 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20220830 | 20220831 | 20220907 | 0.0274 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.0274 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.0274 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.0274 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.0274 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) | TWD | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.0274 | 20230220 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | USD | 20220830 | 20220831 | 20220907 | 0.0547 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | USD | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.0547 | 20230202 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | USD | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.0547 | 20230202 |