|
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0547
|
20230202
|
|
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0547
|
20230202
|
|
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0547
|
20230220
|
|
復華新興人民幣債券基金B
|
CNY
|
20220803
|
20220804
|
20220810
|
0.0248
|
20230202
|
|
復華新興人民幣債券基金B
|
CNY
|
20220905
|
20220906
|
20220914
|
0.0247
|
20230202
|
|
復華新興人民幣債券基金B
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0246
|
20230202
|
|
復華新興人民幣債券基金B
|
CNY
|
20221103
|
20221104
|
20221110
|
0.0246
|
20230202
|
|
復華新興人民幣債券基金B
|
CNY
|
20221205
|
20221206
|
20221212
|
0.0245
|
20230202
|
|
復華新興人民幣債券基金B
|
CNY
|
20230105
|
20230106
|
20230112
|
0.021
|
20230220
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220808
|
20220809
|
20220817
|
0.0166
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220908
|
20220913
|
20220920
|
0.0165
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.0163
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221108
|
20221109
|
20221117
|
0.0166
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221208
|
20221209
|
20221219
|
0.0175
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20230109
|
20230110
|
20230118
|
0.0181
|
20230220
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220808
|
20220809
|
20220817
|
0.0035
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220908
|
20220913
|
20220920
|
0.0034
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.0033
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221108
|
20221109
|
20221117
|
0.0034
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221208
|
20221209
|
20221219
|
0.0034
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20230109
|
20230110
|
20230118
|
0.0036
|
20230220
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0265
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0265
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0265
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0265
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0265
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0265
|
20230220
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0325
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0325
|
20230202
|
|
PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0325
|
20230202
|